Stato "In lavorazione"
Nel settore finanziario di AbaNinja, i pagamenti che vengono importati manualmente o automaticamente vengono assegnati automaticamente alle fatture aperte (fatture dei clienti, note di credito dei clienti, fatture dei fornitori), a condizione che l'importo e la riga di riferimento ESR della fattura corrispondano al documento aperto. Se una fattura importata non può essere assegnata automaticamente, riceve lo stato "In lavorazione". Le fatture con questo stato devono essere elaborate manualmente, poiché il sistema non può assegnarle automaticamente a un documento.
Vantaggi:
Lo stato "In lavorazione" vi aiuta a tenere traccia delle fatture che necessitano di una verifica manuale. In questo modo si assicura che nessuna fattura venga persa o registrata in modo errato e si possono chiarire eventuali discrepanze come pagamenti parziali, pagamenti in eccesso o in difetto.
Motivi per lo stato "In lavorazione"
- Differenza di importo:
L'importo della fattura non corrisponde al documento aperto. Ciò può essere dovuto a un pagamento in eccesso o in difetto o a un pagamento parziale. In questo caso è necessario decidere come procedere con la parte residua (ad esempio come sconto, sconto, donazione o addebito su un'altra fattura). - La riga di riferimento ESR della fattura non corrisponde:
La riga di riferimento ESR della fattura non corrisponde al documento aperto. Ciò può verificarsi se, ad esempio, una fattura ricorrente viene pagata con un mandato permanente e il cliente utilizza sempre la stessa riga di riferimento ESR, anche se AbaNinja genera una riferimento diverso per ogni fattura. In questi casi AbaNinja consiglia di inviare le fatture come eBill al servizio di banca online del cliente o di informare il destinatario della fattura di utilizzare la corretta riga di riferimento. - Pagamenti IBAN:
Per i pagamenti IBAN non sono previste righe di riferimento ESR, per cui AbaNinja non può assegnarli automaticamente a un documento aperto. Questi pagamenti devono quindi essere assegnati o registrati manualmente. - Altre movimenti contabili:
A volte le fatture importate sono movimenti contabili che non sono rilevanti per i documenti. Questi possono essere registrati manualmente, eliminati o archiviati.
Consigli e suggerimenti
- Quando si elaborano fatture con lo stato "In lavorazione", controllare sempre prima l'importo e il numero di riferimento per garantire un'assegnazione corretta.
- Sfruttare la possibilità di inviare fatture come eBill per migliorare l'assegnazione automatica delle fatture.
- Se si ricevono pagamenti IBAN che non possono essere assegnati automaticamente, registrarli manualmente e, se necessario, aggiungere una nota o un conto di controparte.
- Le altre fatture che non appartengono ai documenti possono essere archiviate o eliminate per mantenere pulita la panoramica.
- Per i pagamenti parziali o le differenze, decidere se si desidera registrarli come sconto, sconto o addebito su un'altra fattura.
- L'elaborazione manuale avviene nel settore finanziario, sotto Pagamenti, dove è possibile aprire e modificare le fatture.