Conteggio di note di credito fornitore

Con AbaNinja è possibile compensare una nota di credito fornitore con pagamenti in entrata o con fatture fornitore aperte dello stesso indirizzo. È inoltre possibile registrare un pagamento manuale per la nota di credito. Queste funzionalità sono disponibili solo con un abbonamento a pagamento.

Funzionamento e flusso di lavoro

• Aprire nel menu Fornitori > Note di credito fornitore la nota di credito che si desidera compensare.
• Assicurarsi che la nota di credito fornitore abbia lo stato "Confermato". Solo dopo la conferma è possibile compensare.
• Dopo la conferma, sono disponibili le seguenti opzioni:
  • Compensare con fatture fornitore: è possibile compensare direttamente la nota di credito con le fatture fornitore aperte dello stesso indirizzo. Cliccare su Seleziona nel campo "Fatture fornitore aperte" e selezionare le fatture appropriate. Il sistema esegue automaticamente il compenso e lo registra correttamente.
  • Compensare con un pagamento in entrata: nella parte inferiore della nota di credito è presente l'opzione Inserisci pagamento. È possibile registrare un pagamento in entrata indicando l'importo, il metodo di pagamento e la data di valuta. Il pagamento viene automaticamente compensato con la nota di credito e lo stato viene adeguato di conseguenza (ad esempio, "Pagato" o "Pagamento parziale").
  • Registrare un pagamento manuale: se si riceve un pagamento in entrata che non può essere automaticamente associato, è possibile registrare un pagamento manuale per la nota di credito. Aprire la sezione Finanza > Pagamenti e selezionare la nota di credito appropriata per registrare manualmente il pagamento.

Utilità

• È sempre possibile tenere traccia delle note di credito aperte e del loro stato.
• Il compenso flessibile garantisce un bilancio aggiornato e corretto.
• I pagamenti parziali e i compensi con più fatture vengono automaticamente presi in considerazione e registrati.

Consigli e suggerimenti

• La nota di credito deve avere lo stato "Confermato" prima di essere compensata.
• È possibile compensare più fatture fornitore aperte contemporaneamente, a condizione che provengano dalla stessa sede.
• Utilizzare le funzioni di ricerca e filtro per cercare in modo mirato le note di credito o le fatture aperte.
• Controllare l'abbonamento in Impostazioni > Azienda > Abbonamento e moduli aggiuntivi, se la funzione non è disponibile.
• Nella sezione Finanza > Pagamenti è disponibile una panoramica di tutti i pagamenti registrati e del loro stato.

Consiglio:
Compensare le note di credito il più rapidamente possibile con le fatture o i pagamenti aperti, per mantenere aggiornato lo stato della contabilità fornitori e per evitare doppi pagamenti. In questo modo si mantiene sempre il controllo sui propri crediti e si beneficia di una contabilità efficiente e trasparente.