Compensation de crédit fournisseur

Avec AbaNinja, vous pouvez compenser une note de crédit fournisseur approuvée avec des paiements entrants ou des factures fournisseurs ouvertes du même destinataire. Vous pouvez également enregistrer un paiement manuel pour la note de crédit fournisseur. Ces fonctionnalités ne sont disponibles que dans le cadre d'un abonnement payant.

Fonctionnement et procédure

• Ouvrez la note de crédit fournisseur que vous souhaitez compenser dans le menu Fournisseurs > Notes de crédit fournisseur.
• Assurez-vous que la note de crédit fournisseur a le statut "Approuvé". Seule une note de crédit fournisseur approuvée peut être compensée.
• Après l'approbation, vous disposez des options suivantes :
  • Compensation avec des factures fournisseurs : vous pouvez compenser la note de crédit directement avec des factures fournisseurs ouvertes du même destinataire. Cliquez sur "Sélectionner" dans la section "Factures fournisseurs ouvertes" et sélectionnez les bons documents. Le système effectue la compensation automatiquement et la comptabilise correctement.
  • Compensation avec un paiement entrant : dans la partie inférieure de la note de crédit, vous trouverez l'option "Entrée de paiement". Vous pouvez enregistrer un paiement en indiquant le montant, le mode de paiement et la date de la devise. Le paiement est directement compensé avec la note de crédit et le statut est ajusté en conséquence (par exemple, "Payé" ou "Paiement partiel").
  • Enregistrement d'un paiement manuel : si vous avez reçu un paiement qui n'a pas pu être affecté automatiquement, vous pouvez également enregistrer un paiement manuel pour la note de crédit. Pour ce faire, ouvrez la section Finances > Paiements et sélectionnez la note de crédit correspondante pour enregistrer le paiement manuellement.

Avantages

• Vous gardez toujours une vue d'ensemble des notes de crédit ouvertes et de leur statut.
• La compensation flexible permet de tenir une comptabilité à jour et exacte.
• Les paiements partiels et les compensations avec plusieurs documents sont automatiquement pris en compte et comptabilisés.

Remarques et conseils

• La note de crédit doit avoir le statut "Approuvé" avant d'être compensée.
• Vous pouvez compenser plusieurs factures fournisseurs ouvertes simultanément avec une note de crédit, à condition qu'elles proviennent de la même adresse.
• Utilisez les fonctions de recherche et de filtre pour rechercher spécifiquement des notes de crédit ou des factures ouvertes.
• Vérifiez votre abonnement dans Paramètres > Entreprise > Abonnement et modules complémentaires si la fonctionnalité n'est pas disponible.
• Dans la section Finances > Paiements, vous trouverez un aperçu de tous les paiements enregistrés et de leur statut.

Conseil :
Compensez les notes de crédit dès que possible avec des factures ouvertes ou des paiements pour maintenir le statut de votre comptabilité fournisseurs à jour et éviter les paiements en double. De cette façon, vous gardez toujours le contrôle de vos factures ouvertes et bénéficiez d'une comptabilité efficace et transparente.