Lieferantengutschrift verrechnen

Mit AbaNinja können Sie eine freigegebene Lieferantengutschrift flexibel mit eingehenden Zahlungen oder mit offenen Lieferantenbelegen derselben Adresse verrechnen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine manuelle Zahlung für die Lieferantengutschrift zu erfassen. Diese Funktionen stehen ausschliesslich mit einem zahlungspflichtigen Abonnement zur Verfügung.

Funktion und Ablauf

• Öffnen Sie im Menü Lieferanten > Lieferantengutschriften die gewünschte Gutschrift, die Sie verrechnen möchten.

• Stellen Sie sicher, dass die Lieferantengutschrift den Status Bestätigt hat. Erst nach der Freigabe ist eine Verrechnung möglich.

• Nach der Freigabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

  • Mit Lieferantenbelegen verrechnen: Sie können die Gutschrift direkt mit offenen Lieferantenrechnungen derselben Adresse verrechnen. Klicken Sie dazu im Bereich „Offene Lieferantenbelege“ auf Auswählen und wählen Sie die passenden Belege aus. Das System führt die Verrechnung automatisch durch und verbucht diese korrekt.

  • Mit einer eingehenden Zahlung verrechnen: Im unteren Bereich der Gutschrift finden Sie die Option Zahlung eingeben. Hier können Sie einen Zahlungseingang erfassen, indem Sie Betrag, Zahlungsart und Valutadatum angeben. Die Zahlung wird direkt mit der Gutschrift verbucht und der Status entsprechend angepasst (z.B. „Bezahlt“ oder „Teilzahlung“).

  • Manuelle Zahlung erfassen: Falls Sie einen Zahlungseingang erhalten haben, der nicht automatisch zugeordnet werden konnte, können Sie auch eine manuelle Zahlung für die Gutschrift erfassen. Öffnen Sie dazu den Bereich Finanzen > Zahlungen und wählen Sie die entsprechende Gutschrift aus, um die Zahlung manuell zu verbuchen.

Nutzen

• Sie behalten jederzeit die Übersicht über offene Gutschriften und deren Status.

• Die flexible Verrechnung sorgt für eine aktuelle und korrekte Buchhaltung.

• Teilzahlungen und Verrechnungen mit mehreren Belegen werden automatisch berücksichtigt und verbucht.

Hinweise und Tipps

• Die Gutschrift muss vor der Verrechnung zwingend den Status Bestätigt haben.

• Sie können mehrere offene Lieferantenbelege gleichzeitig mit einer Gutschrift verrechnen, sofern diese von derselben Adresse stammen.

• Nutzen Sie die Such- und Filterfunktionen, um gezielt nach Gutschriften oder offenen Belegen zu suchen.

• Prüfen Sie Ihr Abonnement unter Einstellungen > Unternehmen > Abonnement und Zusatzmodule, falls die Funktion nicht verfügbar ist.

• Im Bereich Finanzen > Zahlungen finden Sie eine Übersicht aller erfassten Zahlungen und deren Status.

Tipp:
Verrechnen Sie Gutschriften immer zeitnah mit offenen Belegen oder Zahlungen, um den Status Ihrer Lieferantenbuchhaltung aktuell zu halten und Doppelzahlungen zu vermeiden. So behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre offenen Posten und profitieren von einer effizienten und transparenten Buchhaltung.