Zahlungsauftrag erstellen
Mit der Funktion „Zahlungsauftrag erstellen“ in AbaNinja können Sie Zahlungen an Lieferanten effizient vorbereiten und direkt aus der Applikation an Ihr E-Banking übermitteln oder als Zahlungsfile exportieren. Dies erleichtert die Verwaltung Ihrer ausgehenden Zahlungen und sorgt für eine strukturierte Zahlungsabwicklung.
So erstellen Sie einen Zahlungsauftrag
Navigieren Sie im Menü zu Finanzen und wählen Sie den Bereich Zahlungen aus.
Klicken Sie oben rechts auf Neuer Zahlungsausgang.
Wählen Sie im linken Bereich den passenden Lieferantenbeleg aus. Sie können nach Belegnummer, Lieferant oder Betrag suchen.
Im rechten Bereich werden die Zahlungsdetails angezeigt. Prüfen Sie Betrag, Zahlungsart (z. B. Bankzahlung), Belastungskonto, Auszahlungskonto und Referenzzeile.
Passen Sie bei Bedarf das Valuta-Datum (Ausführungsdatum der Zahlung) an.
Wählen Sie aus, ob Sie einen Zahlungsauftrag erstellen oder die Zahlung direkt buchen möchten.
Speichern Sie den Auftrag. Der Zahlungsauftrag erscheint nun in der Übersicht der Zahlungen mit dem Status „Offen“ oder „Pendent“.
Nutzen
Sie behalten jederzeit den Überblick über alle ausstehenden, geplanten und erledigten Zahlungen.
Durch die direkte Übermittlung an das E-Banking oder den Export als Zahlungsfile (PAIN-XML) sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler bei der manuellen Erfassung im Online-Banking.
Die automatische Verbuchung sorgt für eine stets aktuelle Buchhaltung.
Hinweise und Tipps
Nutzen Sie die Such- und Filterfunktion, um schnell den gewünschten Beleg zu finden.
Bei angebundenem Bankkonto können Sie Zahlungsaufträge direkt ans E-Banking senden. Ohne Anbindung exportieren Sie die Zahlungen als Datei und importieren diese manuell im E-Banking.
Der Status einer Zahlung wechselt automatisch, sobald die Überweisung im E-Banking ausgeführt wurde (z. B. von „Pendent“ auf „Erledigt“).
Sie können mehrere Zahlungsaufträge gleichzeitig exportieren oder senden, um Sammelzahlungen effizient abzuwickeln.
Achten Sie darauf, dass alle Zahlungsinformationen (wie IBAN und Referenz) korrekt sind, um Rückweisungen durch die Bank zu vermeiden.
Bereits erledigte oder archivierte Zahlungen können jederzeit eingesehen werden, um Ihre Zahlungshistorie lückenlos nachzuvollziehen.
Wenn Sie regelmässig Zahlungen an denselben Lieferanten tätigen, prüfen Sie die Möglichkeit, Lieferantenstammdaten mit Bankverbindung zu hinterlegen. So werden Zahlungsinformationen automatisch vorgeschlagen und Sie sparen noch mehr Zeit bei der Auftragserstellung.