Zahlungsausgang erstellen
Im Bereich Finanzen > Zahlungen können Sie in AbaNinja Zahlungsausgänge für Ihre Lieferantenrechnungen oder Gutschriften erfassen. Ein Zahlungsausgang dokumentiert, dass Sie einen Betrag an einen Lieferanten oder eine andere externe Partei bezahlen. Dies kann entweder als manueller Buchungsvorgang oder als Zahlungsauftrag für Ihr E-Banking erfolgen.
So erstellen Sie einen Zahlungsausgang
Navigieren Sie im Menü zu Finanzen > Zahlungen.
Klicken Sie oben rechts auf Neuer Zahlungsausgang.
Wählen Sie im linken Bereich den passenden Beleg (z.B. eine offene Lieferantenrechnung) aus. Sie können nach dem Lieferanten oder der Belegnummer suchen.
Nach Auswahl des Belegs werden die relevanten Zahlungsinformationen automatisch übernommen und im rechten Bereich angezeigt.
Ergänzen bzw. prüfen Sie folgende Felder:
Betrag: Der zu zahlende Betrag wird automatisch übernommen, kann aber bei Bedarf angepasst werden.
Zahlungsart: Wählen Sie aus verschiedenen Zahlungsarten wie Bankzahlung, Bar, Visa Card, MasterCard, American Express oder andere Debit-/Kreditkarte.
Belastungskonto: Wählen Sie das Bankkonto, von dem die Zahlung abgebucht werden soll.
Auszahlungskonto: Das Zielkonto des Empfängers wird automatisch gesetzt, kann aber angepasst werden.
Valuta-Datum: Geben Sie das gewünschte Ausführungsdatum der Zahlung an.
Referenzzeile/Nachricht: Optional können Sie eine Referenz oder Mitteilung ergänzen.
Entscheiden Sie, ob Sie den Zahlungsausgang direkt buchen oder als Zahlungsauftrag für den Export ins E-Banking speichern möchten.
Klicken Sie abschliessend auf Buchen, um den Zahlungsausgang zu erfassen.
Nutzen
Sie behalten jederzeit den Überblick über alle ausgehenden Zahlungen und deren Status.
Durch die direkte Verknüpfung mit Ihren Lieferantenbelegen wird die Buchhaltung automatisch aktualisiert.
Bei Bankanbindung können Sie Zahlungsaufträge direkt ans E-Banking übermitteln oder als PAIN-XML-Datei exportieren.
Verschiedene Zahlungsarten ermöglichen eine flexible Handhabung von Zahlungen.
Hinweise und Tipps
Nutzen Sie die Such- und Filterfunktionen, um offene Zahlungen schnell zu finden.
Bei Nutzung einer Bankanbindung können Sie Zahlungsaufträge direkt aus AbaNinja ans E-Banking senden. Ohne Anbindung exportieren Sie die Zahlungen und laden diese manuell bei Ihrer Bank hoch.
Sie können auch Teilzahlungen erfassen, indem Sie den Betrag entsprechend anpassen.
Der Status jeder Zahlung (offen, pendent, erledigt, zu bearbeiten) wird übersichtlich angezeigt. So erkennen Sie auf einen Blick, welche Zahlungen noch offen sind.
Bereits erledigte Zahlungen werden automatisch verbucht und in der Buchhaltung berücksichtigt.
Bei Unklarheiten oder Fehlern können Zahlungen storniert und erneut erfasst werden.
Achten Sie darauf, dass alle Bankverbindungen korrekt hinterlegt sind, um Fehler bei der Zahlungsabwicklung zu vermeiden. Prüfen Sie vor dem Abschluss die Angaben nochmals sorgfältig.