Créer un paiement sortant

Dans la section Finances > Paiements, vous pouvez enregistrer des paiements sortants pour vos factures ou avoirs fournisseurs dans AbaNinja. Un paiement sortant documente le fait que vous payez un montant à un fournisseur ou à une autre partie externe. Cela peut être effectué soit comme une opération de comptabilité manuelle, soit comme une demande de paiement pour votre e-banking.

Pour créer un paiement sortant

1. Naviguez dans le menu vers Finances > Paiements.
2. Cliquez en haut à droite sur Nouveau paiement sortant.
3. Sélectionnez dans la zone de gauche le bon document (par exemple, une facture fournisseur ouverte). Vous pouvez rechercher par le nom du fournisseur ou le numéro de document.
4. Après avoir sélectionné le document, les informations de paiement pertinentes sont automatiquement reprises et affichées à droite.
5. Complétez ou vérifiez les champs suivants:
   1. Montant: Le montant à payer est automatiquement repris, mais peut être ajusté si nécessaire.
   2. Type de paiement: Sélectionnez parmi différents types de paiement tels que le virement bancaire, le paiement en espèces, la carte Visa, la carte MasterCard, la carte American Express ou une autre carte de débit/crédit.
   3. Compte de débit: Sélectionnez le compte bancaire à partir duquel le paiement sera débité.
   4. Compte de crédit: Le compte du destinataire est automatiquement défini, mais peut être ajusté.
   5. Date de valeur: Indiquez la date d'exécution souhaitée du paiement.
   6. Ligne de référence/message: Vous pouvez ajouter une référence ou un message de manière facultative.
6. Décidez si vous souhaitez enregistrer le paiement sortant directement ou le stocker en tant que demande de paiement pour l'exportation vers l'e-banking.
7. Cliquez enfin sur Enregistrer pour enregistrer le paiement sortant.

Avantages

• Vous gardez toujours un aperçu de tous les paiements sortants et de leur statut.
• Grâce à la liaison directe avec vos documents fournisseurs, la comptabilité est automatiquement mise à jour.
• En cas de connexion bancaire, vous pouvez envoyer des demandes de paiement directement à l'e-banking ou les exporter en tant que fichier PAIN-XML.
• Différents types de paiement permettent une gestion flexible des paiements.

Conseils et astuces

• Utilisez les fonctions de recherche et de filtrage pour trouver rapidement les paiements ouverts.
• En cas d'utilisation d'une connexion bancaire, vous pouvez envoyer des demandes de paiement directement depuis AbaNinja vers l'e-banking. Sans connexion, vous exportez les paiements et les téléchargez manuellement auprès de votre banque.
• Vous pouvez également enregistrer des paiements partiels en ajustant le montant en conséquence.
• L'état de chaque paiement (ouvert, en attente, traité, à traiter) est affiché de manière claire. Ainsi, vous pouvez voir d'un coup d'œil quels paiements sont encore ouverts.
• Les paiements traités sont automatiquement enregistrés et pris en compte dans la comptabilité.
• En cas de doute ou d'erreur, vous pouvez annuler les paiements et les enregistrer à nouveau.
• Assurez-vous que toutes les coordonnées bancaires sont correctement enregistrées pour éviter les erreurs lors du traitement des paiements. Vérifiez soigneusement les informations avant de terminer.