Creare un pagamento in uscita

Nella sezione Finanza > Pagamenti, è possibile registrare i pagamenti in uscita per le fatture o le note di credito dei fornitori. Un pagamento in uscita documenta che si sta pagando una determinata somma a un fornitore o a un'altra parte esterna. Questo può essere fatto come operazione di registrazione manuale o come ordine di pagamento per la banca elettronica.

Per creare un pagamento in uscita

1. Nel menu, selezionare Finanza > Pagamenti.
2. Fare clic su Nuovo pagamento in uscita nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare il documento appropriato (ad esempio, una fattura fornitore aperta) a sinistra. È possibile cercare per fornitore o numero di documento.
4. Dopo aver selezionato il documento, le informazioni di pagamento rilevanti vengono automaticamente riprese e visualizzate a destra.
5. Completare o verificare i seguenti campi:
   1. Importo: L'importo da pagare viene automaticamente ripreso, ma può essere modificato se necessario.
   2. Tipo di pagamento: Scegliere tra diversi tipi di pagamento come bonifico bancario, contanti, carta di credito Visa, MasterCard, American Express o altra carta di debito/credito.
   3. Conto di addebito: Selezionare il conto bancario da cui verrà addebitato il pagamento.
   4. Conto di pagamento: Il conto del destinatario viene impostato automaticamente, ma può essere modificato.
   5. Data di valuta: Indicare la data di esecuzione desiderata del pagamento.
   6. Riga di riferimento/Messaggio: È possibile aggiungere una riga di riferimento o una nota opzionalmente.
6. Decidere se si desidera registrare immediatamente il pagamento o salvarlo come ordine di pagamento per l'esportazione in banca elettronica.
7. Fare clic infine su Registra per registrare il pagamento in uscita.

Vantaggi

• Si ha sempre una panoramica di tutti i pagamenti in uscita e del loro stato.
• Grazie al collegamento diretto con i documenti dei fornitori, la contabilità viene aggiornata automaticamente.
• Con l'integrazione bancaria, è possibile inviare direttamente gli ordini di pagamento alla banca elettronica o esportarli come file PAIN-XML.
• Le diverse opzioni di pagamento consentono una gestione flessibile dei pagamenti.

Consigli e suggerimenti

• Utilizzare le funzioni di ricerca e filtro per trovare rapidamente i pagamenti aperti.
• Con l'integrazione bancaria, è possibile inviare direttamente gli ordini di pagamento alla banca elettronica. Senza integrazione, è necessario esportare i pagamenti e caricarli manualmente presso la propria banca.
• È possibile anche registrare i pagamenti parziali, modificando l'importo di conseguenza.
• Lo stato di ogni pagamento (aperto, pendente, completato, da elaborare) viene visualizzato in modo chiaro. In questo modo si può vedere a colpo d'occhio quali pagamenti sono ancora aperti.
• I pagamenti già completati vengono automaticamente registrati e presi in considerazione nella contabilità.
• In caso di dubbi o errori, è possibile annullare i pagamenti e registrarli nuovamente.
• Assicurarsi che tutti i dati bancari siano correttamente registrati per evitare errori durante il processo di pagamento. Controllare attentamente le informazioni prima di completare l'operazione.