Creare un incasso

Con la funzione "Creare un incasso" è possibile registrare manualmente un incasso in AbaNinja, ad esempio se non è stato importato automaticamente tramite il confronto bancario. Questo è necessario se un cliente ha pagato una fattura tramite bonifico bancario, contanti o carta di credito e la transazione non è stata ancora associata automaticamente.

Ecco come procedere

1. Nella barra di navigazione principale, selezionare Finanze e quindi la sezione Pagamenti.
2. Fare clic sul pulsante Nuovo incasso nell'angolo in alto a destra.
3. Nel modulo di registrazione, inserire le seguenti informazioni:
   1. Valuta: di default è selezionata la CHF.
   2. Importo: inserire l'importo ricevuto.
   3. Metodo di pagamento: selezionare il metodo di pagamento appropriato (ad es. bonifico bancario, contanti, Visa, MasterCard, ecc.).
   4. Conto bancario: se sono presenti più conti bancari, selezionare quello corretto.
   5. Data di valuta: inserire la data in cui l'importo è stato accreditato sul conto.
4. Oppure, nella barra di ricerca a destra, selezionare la fattura appropriata a cui si riferisce l'incasso. Le informazioni sulla fattura vengono visualizzate.
5. Verificare le informazioni di pagamento (ad es. il numero di riferimento) e fare clic su Registra per salvare l'incasso.

Vantaggi

• Si possono compensare efficacemente le fatture aperte e si ha sempre una panoramica dei pagamenti e delle fatture aperte.
• Se necessario, è possibile inviare direttamente al cliente una ricevuta di pagamento.

Consigli e suggerimenti

• Utilizzare la funzione soprattutto per i pagamenti che non possono essere associati automaticamente tramite il confronto bancario.
• Fare attenzione a selezionare la fattura corretta in modo che l'incasso venga registrato correttamente.
• Gli importi in eccesso possono essere registrati come donazione o suddivisi tra altre fatture aperte dello stesso cliente.
• Gli importi insufficienti possono essere trattati come sconto, sconto o pagamento parziale.
• La funzione è utile anche per l'inserimento manuale di pagamenti in contanti o con carta di credito, se non vengono importati automaticamente.
• Nella sezione Pagamenti è possibile visualizzare tutti gli incassi registrati, filtrarli e modificarli.
• Se una transazione non viene associata automaticamente (stato "In sospeso"), è possibile assegnarla manualmente a una fattura nella sezione Pagamenti o registrarla direttamente.