Zahlungseingang erstellen
Mit der Funktion „Zahlungseingang erstellen“ erfassen Sie in AbaNinja manuell einen Zahlungseingang, der beispielsweise nicht automatisch über den Bankabgleich importiert wurde. Dies ist notwendig, wenn ein Kunde eine Rechnung per Banküberweisung, Barzahlung oder mit Kreditkarte beglichen hat und die Zahlung noch nicht automatisch zugeordnet wurde.
So gehen Sie vor
Navigieren Sie in der Hauptnavigation zu Finanzen und wählen Sie den Bereich Zahlungen aus.
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Neuer Zahlungseingang.
Im Erfassungsformular geben Sie entweder folgende Angaben ein:
Währung: Standardmässig ist CHF vorausgewählt.
Betrag: Geben Sie den erhaltenen Betrag ein.
Zahlungsart: Wählen Sie die passende Zahlungsart (z.B. Bankzahlung, Bar, Visa, MasterCard, etc.) aus.
Bankverbindung: Falls mehrere Bankkonten hinterlegt sind, wählen Sie das entsprechende Konto.
Valuta-Datum: Tragen Sie das Datum ein, an dem der Betrag Ihrem Konto gutgeschrieben wurde.
Oder rechts im Suchfeld wählen Sie die passende Rechnung aus, auf die sich der Zahlungseingang bezieht. Die Rechnungsinformationen werden angezeigt.
Überprüfen Sie die Zahlungsinformation (z.B. Referenznummer) und klicken Sie auf Buchen, um den Zahlungseingang zu speichern.
Nutzen
Sie gleichen offene Rechnungen effizient aus und behalten stets den Überblick über bezahlte und offene Beträge.
Bei Bedarf können Sie dem Kunden direkt eine Zahlungsbestätigung senden.
Hinweise und Tipps
Nutzen Sie die Funktion vor allem für Zahlungen, die nicht automatisch über den Bankabgleich zugeordnet werden konnten.
Achten Sie darauf, die richtige Rechnung auszuwählen, damit der Zahlungseingang korrekt verbucht wird.
Überzahlungen können als Spende verbucht oder auf weitere offene Rechnungen desselben Kunden aufgeteilt werden.
Unterzahlungen können als Skonto, Rabatt oder Teilzahlung behandelt werden.
Die Funktion eignet sich auch für das manuelle Nachtragen von Bargeldzahlungen oder Kreditkartenzahlungen, sofern diese nicht automatisch importiert werden.
Im Bereich Zahlungen können Sie alle erfassten Zahlungseingänge einsehen, filtern und nachbearbeiten.
Sollte eine Zahlung nicht automatisch zugeordnet werden (Status „zu Bearbeiten“), können Sie diese im Bereich Zahlungen manuell einer Rechnung zuweisen oder direkt verbuchen.