Zahlung bearbeiten
Im Bereich "Finanzen > Zahlungen" von AbaNinja können Sie sämtliche Zahlungseingänge und -ausgänge verwalten. Sie haben die Möglichkeit, Zahlungen zu bearbeiten, um beispielsweise die Zahlungsart, das Valuta-Datum, die Bankverbindung oder weitere Zahlungsdetails anzupassen. Die Bearbeitung ist insbesondere dann notwendig, wenn Zahlungen manuell erfasst wurden, importierte Zahlungen nicht automatisch zugewiesen werden konnten (Status "Zu Bearbeiten") oder wenn sich Zahlungsinformationen nachträglich geändert haben.
So bearbeiten Sie eine Zahlung
Navigieren Sie zu Finanzen > Zahlungen.
Suchen Sie die gewünschte Zahlung in der Liste (Sie können nach Status filtern, z.B. "Offen", "Zu Bearbeiten", "Erledigt" etc.).
Klicken Sie auf die Zahlung, die Sie bearbeiten möchten. Es öffnet sich die Detailansicht.
Passen Sie die gewünschten Felder an:
Zahlungsart: Kann geändert werden, ausser bei manuell oder automatisch importierten Zahlungen. Wählen Sie aus den vorgegebenen Zahlungsarten wie Bar, Bankzahlung, Kreditkarte usw.
Bankverbindung: Bei Bankzahlungen können Sie das Belastungskonto und ggf. das Auszahlungskonto anpassen. Die Auswahl erfolgt aus den unter "Finanzen > Banking" hinterlegten Bankverbindungen.
Referenzzeile: Für Zahlungen mit Einzahlungsschein (ESR/QR) wird die Referenzzeile automatisch übernommen, kann aber auch manuell angepasst werden.
Valuta-Datum: Kann grundsätzlich geändert werden, ausser bei importierten Zahlungen.
Nachricht: Für IBAN-Zahlungen steht ein Feld für Mitteilungen zur Verfügung.
Weitere Felder: Je nach Zahlungsart und Status stehen weitere Felder zur Verfügung, z.B. Buchungstext, Steuersatz oder Gegenkonto (bei manueller Verbuchung).
Speichern Sie die Änderungen.
Nutzen
Sie können Zahlungen korrekt den zugehörigen Belegen zuordnen und so eine saubere Buchhaltung sicherstellen.
Falsche oder unvollständige Zahlungsinformationen lassen sich einfach korrigieren.
Durch die Bearbeitung von Zahlungen mit dem Status "Zu Bearbeiten" können Sie offene Posten schnell ausgleichen und Unstimmigkeiten klären.
Bei Zahlungseingängen besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine Zahlungsbestätigung per E-Mail an Ihre Kunden zu senden.
Hinweise und Tipps
Die Währung einer Zahlung kann nachträglich nicht geändert werden. Sollte eine Zahlung in der falschen Währung erfasst worden sein, muss sie gelöscht und neu erfasst werden.
Zahlungen im Status "Zu Bearbeiten" können gelöscht oder archiviert werden, falls sie nicht mehr benötigt werden.
Nutzen Sie die Funktion "Manuell verbuchen", wenn eine Zahlung keinem Beleg zugeordnet werden kann (z.B. Bankspesen, Bargeldbezüge).
Bei Bankanbindung können Zahlungsaufträge direkt ans E-Banking übermittelt oder als PAIN-File exportiert werden. Exportierte Zahlungen werden automatisch als "Erledigt" markiert.
Überprüfen Sie nach der Bearbeitung einer Zahlung, ob der Status korrekt gesetzt ist (z.B. "Erledigt" nach erfolgreicher Verbuchung).
Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, Zahlungen zunächst zu archivieren, statt sie endgültig zu löschen.
Nutzen Sie die Such- und Filterfunktion in der Zahlungsübersicht, um schnell die gewünschten Zahlungen zu finden und zu bearbeiten.