Gérer les paiements

Dans la section "Finances > Paiements" d'AbaNinja, vous pouvez gérer tous les paiements entrants et sortants. Vous pouvez modifier les paiements pour ajuster le type de paiement, la date de valeur, le compte bancaire ou d'autres détails de paiement. La modification est particulièrement nécessaire lorsque les paiements sont enregistrés manuellement, lorsque les paiements importés ne peuvent pas être affectés automatiquement (statut "À traiter") ou lorsque les informations de paiement changent ultérieurement.

Comment modifier un paiement

1. Naviguez vers Finances > Paiements.
2. Recherchez le paiement souhaité dans la liste (vous pouvez filtrer par statut, par exemple "Ouvert", "À traiter", "Terminé", etc.).
3. Cliquez sur le paiement que vous souhaitez modifier. La vue détaillée s'ouvre.
4. Ajustez les champs souhaités :
   1. Type de paiement : il peut être modifié, sauf pour les paiements manuels ou automatiquement importés. Choisissez parmi les types de paiement prédéfinis tels que l'argent liquide, le virement bancaire, la carte de crédit, etc.
   2. Compte bancaire : pour les virements bancaires, vous pouvez ajuster le compte débité et, le cas échéant, le compte créditeur. Le choix s'effectue parmi les comptes bancaires enregistrés sous "Finances > Banque".
   3. Ligne de référence : pour les paiements avec bulletin de versement (ESR/QR), la ligne de référence est automatiquement reprise, mais elle peut également être ajustée manuellement.
   4. Date de valeur : elle peut généralement être modifiée, sauf pour les paiements importés.
   5. Message : pour les paiements IBAN, un champ de message est disponible.
   6. Autres champs : selon le type de paiement et le statut, d'autres champs sont disponibles, par exemple le texte de la comptabilisation, le taux d'imposition ou le compte de contrepartie (en cas de comptabilisation manuelle).
5. Enregistrez les modifications.

Avantages

• Vous pouvez affecter correctement les paiements aux pièces justificatives correspondantes et ainsi assurer une comptabilité propre.
• Les informations de paiement incorrectes ou incomplètes peuvent être facilement corrigées.
• En modifiant les paiements avec le statut "À traiter", vous pouvez rapidement compenser les postes ouverts et clarifier les différences.
• Lors des paiements entrants, vous avez en outre la possibilité d'envoyer une confirmation de paiement par e-mail à vos clients.

Conseils et astuces

• La devise d'un paiement ne peut pas être modifiée ultérieurement. Si un paiement a été enregistré dans la mauvaise devise, il doit être supprimé et réenregistré.
• Les paiements en statut "À traiter" peuvent être supprimés ou archivés s'ils ne sont plus nécessaires.
• Utilisez la fonction "Comptabilisation manuelle" si un paiement ne peut être affecté à aucune pièce justificative (par exemple, les frais bancaires, les retraits d'espèces).
• En cas de connexion bancaire, les ordres de paiement peuvent être transmis directement à l'e-banking ou exportés en tant que fichier PAIN. Les paiements exportés sont automatiquement marqués comme "Terminé".
• Vérifiez le statut après la modification d'un paiement (par exemple "Terminé" après une comptabilisation réussie).
• En cas de doute, il est conseillé d'archiver les paiements au lieu de les supprimer définitivement.
• Utilisez la fonction de recherche et de filtre dans la vue d'ensemble des paiements pour trouver rapidement les paiements souhaités et les modifier.