Manuell

In AbaNinja kann ein flexibler Kontenplan nicht nur per JSON-Datei importiert, sondern auch komplett manuell erstellt werden. Dabei legen Sie die benötigten Ebenen und Konten selbst an und bauen die Struktur Ihres Kontenplans individuell auf.

Diese Variante eignet sich, wenn kein fertiger JSON-Kontenplan vorhanden ist oder wenn der Kontenplan Schritt für Schritt direkt in AbaNinja aufgebaut werden soll.

Voraussetzungen

Damit ein Kontenplan manuell erstellt werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Es ist ein zahlungspflichtiges Abonnement erforderlich.
• Im AbaNinja-Konto dürfen noch keine Buchungen vorhanden sein.
• Es darf keine aktive Abacus-Anbindung bestehen.
• Der Kontenplan muss auf dem Schweizer KMU-Kontenrahmen basieren.

Kontenplan manuell erstellen

1. Öffnen Sie in AbaNinja den Bereich Einstellungen > Buchhaltung > Kontenplan.
2. Ersetzen Sie den bestehenden Standard-KMU-Kontenplan.
3. Wählen Sie die Option zur manuellen Erstellung des Kontenplans.
4. Erfassen Sie zuerst die gewünschten Ebenen.
5. Legen Sie danach die benötigten Konten innerhalb der passenden Ebenen an.
6. Prüfen Sie die Struktur des Kontenplans auf Vollständigkeit.
7. Generieren oder konfigurieren Sie anschliessend die notwendigen Kontenvorschläge/Kontenzuweisungen.

Ebenen erstellen

Die Ebenen bilden die Struktur des Kontenplans. Sie dienen der Gliederung und helfen dabei, die Konten korrekt einzuordnen.

Beispiele für typische Ebenen sind:

• Aktiven
• Passiven
• Aufwand
• Ertrag
• Flüssige Mittel
• Forderungen
• Verbindlichkeiten

Achten Sie darauf, dass die Ebenen logisch aufgebaut sind und dem KMU-Kontenrahmen entsprechen.

Konten erstellen

Nachdem die Ebenen angelegt wurden, können die einzelnen Konten erstellt werden. Pro Konto werden je nach Aufbau Informationen wie Kontonummer, Bezeichnung, Kategorie, Währung oder Steuerrelevanz hinterlegt.

Beispiele für typische Konten sind:

• 1000 Kasse
• 1020 Bank
• 1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• 2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
• 3000 Ertrag aus Leistungen
• 4000 Materialaufwand

Die Konten sollten vollständig und korrekt erfasst werden, damit Buchhaltung, Auswertungen und automatische Verbuchungen später richtig funktionieren.

Kontenvorschläge und Kontenzuweisungen

Nach der manuellen Erstellung müssen die Kontenvorschläge beziehungsweise Kontenzuweisungen geprüft und eingerichtet werden. Diese Zuweisungen sind wichtig, damit AbaNinja Geschäftsfälle automatisch dem richtigen Konto zuordnen kann.

Ohne vollständige Kontenzuweisungen können automatische Verbuchungen, Rechnungen, Zahlungen oder Steuerbuchungen fehlerhaft oder unvollständig verarbeitet werden.