Manuale

In AbaNinja, un piano dei conti flessibile può essere importato non solo da un file JSON, ma anche creato completamente manualmente. In questo modo, è possibile creare i livelli e i conti necessari e costruire la struttura del piano dei conti in modo personalizzato.

Questa opzione è adatta se non si dispone di un piano dei conti JSON pronto o se si desidera costruire il piano dei conti direttamente in AbaNinja, passo dopo passo.

Prerequisiti

Per creare manualmente un piano dei conti, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

• È necessario un abbonamento a pagamento.
• Nel conto AbaNinja non devono essere presenti ancora registrazioni.
• Non deve esistere alcuna connessione attiva con Abacus.
• Il piano dei conti deve basarsi sul piano dei conti KMU svizzero.

Creare manualmente un piano dei conti

• In AbaNinja, aprire la sezione Impostazioni > Contabilità > Piano dei conti.
• Sostituire il piano dei conti KMU standard.
• Selezionare l'opzione per la creazione manuale del piano dei conti.
• Registrare prima i livelli desiderati.
• Successivamente, creare i conti necessari all'interno dei livelli appropriati.
• Verificare la struttura del piano dei conti per completezza.
• Generare o configurare quindi le proposte di conti/assegnazioni di conti necessarie.

Creare i livelli

I livelli costituiscono la struttura del piano dei conti. Servono a classificare e aiutano a collocare correttamente i conti.

Esempi di livelli tipici sono:

• Attività
• Passività
• Spese
• Ricavi
• Liquidità
• Crediti
• Debiti

Assicurarsi che i livelli siano strutturati logicamente e che corrispondano al piano dei conti KMU.

Creare i conti

Dopo aver creato i livelli, è possibile creare i singoli conti. Per ogni conto, vengono registrate informazioni come il numero di conto, la descrizione, la categoria, la valuta o la rilevanza fiscale, a seconda della struttura.

Esempi di conti tipici sono:

• 1000 Cassa
• 1020 Banca
• 1100 Crediti per forniture e servizi
• 2000 Debiti per forniture e servizi
• 3000 Ricavi per servizi
• 4000 Costi per materiali

I conti devono essere registrati completamente e correttamente, in modo che la contabilità, le analisi e le registrazioni automatiche funzionino correttamente in seguito.

Proposte di conti e assegnazioni di conti

Dopo la creazione manuale, è necessario verificare e configurare le proposte di conti o le assegnazioni di conti. Queste assegnazioni sono importanti perché AbaNinja possa assegnare automaticamente i casi aziendali al conto corretto.

Senza assegnazioni complete, le registrazioni automatiche, le fatture, i pagamenti o le registrazioni fiscali possono essere elaborati in modo errato o incompleto.