Compensation d'une facture avec un avoir
Dans AbaNinja, vous pouvez directement compenser les factures clients ouvertes avec les avoirs existants du même client. Cette fonctionnalité est disponible dans la vue détaillée d'une facture, dès que la facture n'est plus en statut "brouillon" (par exemple, "envoyée", "échue", etc.) et que la facture et l'avoir sont adressés à la même adresse. La compensation est traitée comme un paiement au niveau du système et automatiquement enregistrée sur un compte d'aide spécial (9942 "Compensation des avoirs"). Cela permet de calculer et d'afficher correctement dans la liste des postes ouverts et dans la comptabilité.
Procédure
- Ouvrez la facture souhaitée dans la vue détaillée.
- Sélectionnez l'action "Compensation avec un avoir".
- Toutes les factures ouvertes qui peuvent être compensées avec cette facture sont affichées.
- Sélectionnez l'avoir souhaité et confirmez la compensation.
- La compensation apparaît maintenant comme un paiement sur la facture et est enregistrée en conséquence dans la comptabilité.
Remarques et conseils
- Une compensation n'est possible que si la facture et l'avoir sont adressés à la même adresse et que la facture n'est plus en statut "brouillon".
- La compensation ne remplace pas un paiement, mais réduit le montant ouvert de la facture du montant de l'avoir.
- L'enregistrement est automatique sur le compte d'aide 9942, vous n'avez rien d'autre à faire.
- Dans le journal et dans la liste des postes ouverts, vous pouvez toujours suivre la compensation.
- Les avoirs sont toujours des documents séparés, même s'ils ont été créés à partir d'une facture. Le statut de la facture originale ne change pas automatiquement en raison de l'avoir.