Compensazione di fatture con note di credito

In AbaNinja è possibile contrarre direttamente le fatture dei clienti aperte con i crediti esistenti dello stesso cliente. Questa funzione è disponibile nella vista dettagliata di una fattura, una volta che la fattura non è più in stato di bozza (ad esempio, "Inviata", "Scaduta" ecc.) e sia la fattura che il credito sono indirizzati allo stesso indirizzo. La contrazione viene trattata a livello di sistema come un pagamento e automaticamente addebitata su un conto ausiliario speciale (9942 "Contrazione dei crediti"). Questo serve a calcolare e visualizzare correttamente nella lista dei crediti e nel libro mastro.

Procedura

1. Aprire la fattura desiderata nella vista dettagliata.
2. Selezionare l'azione "Contrarre con credito".
3. Verranno visualizzati tutti i crediti aperti che possono essere contratti con questa fattura.
4. Selezionare il/i credito/i desiderato/i e confermare la contrazione.
5. La contrazione apparirà ora come un pagamento sulla fattura e verrà registrata nel libro mastro di conseguenza.

Note e suggerimenti

• La contrazione è possibile solo se la fattura e il credito sono indirizzati allo stesso indirizzo e la fattura non è più in stato di bozza.
• La contrazione non sostituisce un pagamento, ma riduce l'importo aperto della fattura dell'importo del credito.
• Il registro avviene automaticamente sul conto ausiliario 9942, non è necessario fare altro.
• Nel registro e nella lista dei crediti è possibile verificare la contrazione in qualsiasi momento.
• I crediti sono sempre documenti separati, anche se sono stati creati da una fattura. Lo stato della fattura originale non cambia automaticamente a causa del credito.