Lieferantenbelege in Fremdwährungen

Mit AbaNinja können Sie Lieferantenbelege (z.B. Rechnungen) in Fremdwährungen wie EUR oder USD ganz einfach importieren. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie mit internationalen Lieferanten zusammenarbeiten und Rechnungen nicht in CHF, sondern in einer anderen Währung erhalten.

So funktioniert der Import

• Navigieren Sie im Menü zu Lieferanten > Lieferantenbelege.

• Klicken Sie auf Lieferantenbeleg erfassen.

• Laden Sie das entsprechende Dokument (z.B. PDF, PNG, JPG) per Drag & Drop oder durch Klick auf das Feld „Dokumente hochladen“ hoch.

• Nach dem Upload liest das System automatisch die wichtigsten Daten wie Adresse, Rechnungsdatum, Betrag, Währung und Zahlungsinformationen aus.

• Achten Sie darauf, dass im Beleg die korrekte Fremdwährung erkannt wird (z.B. EUR). Diese Information wird automatisch übernommen, kann aber bei Bedarf manuell angepasst werden.

• Kontrollieren Sie die vorgeschlagenen Positionen, Kontierung und Mehrwertsteuersätze. Bei Fremdwährungsbelegen wird der aktuelle Wechselkurs automatisch aus den Einstellungen übernommen, sofern Sie die automatischen Umrechnungskurse aktiviert haben.

• Ergänzen oder korrigieren Sie bei Bedarf die Daten (z.B. Aufwandskonto, Steuersatz, Buchungstext).

• Speichern Sie den Beleg. Optional können Sie direkt nach der Freigabe zum Zahlungsausgang springen, um die Überweisung in der korrekten Währung zu erfassen.

Nutzen

• Sie behalten stets den Überblick über Ihre Verbindlichkeiten in verschiedenen Währungen.

• Der Wechselkurs wird automatisch gezogen und die Umrechnung in Ihre Buchhaltung übernommen.

• Sie vermeiden Fehler durch manuelle Umrechnung und sparen Zeit bei der Erfassung.

• Die Fremdwährungsbelege werden korrekt in der Buchhaltung verbucht und in den Auswertungen berücksichtigt.

Hinweise und Tipps

• Die verwendeten Wechselkurse können Sie unter Einstellungen > Buchhaltung > Währung einsehen und bei Bedarf auch manuell anpassen.

• Achten Sie darauf, dass das richtige Bankkonto für die jeweilige Währung hinterlegt ist. Zahlungen in Fremdwährung sollten immer über ein entsprechendes Fremdwährungskonto abgewickelt werden, um Kursdifferenzen korrekt zu verbuchen.

• Falls Sie Rechnungen in mehreren Währungen an denselben Lieferanten erhalten, empfiehlt es sich, für jede Währung eine eigene Adresse/Lieferant in AbaNinja zu erfassen, da die Währung pro Adresse definiert ist.

• Kursdifferenzen, die beim Bezahlen entstehen, werden beim Abschluss des Geschäftsjahres automatisch ausgeglichen und verbucht. Sie finden dazu eine eigene Funktion unter Buchhaltung > Geschäftsjahr abschliessen.

• Nutzen Sie die automatische Bankanbindung, um Zahlungen in Fremdwährungen direkt aus AbaNinja an Ihr E-Banking zu übermitteln und Zahlungseingänge/-ausgänge automatisch abzugleichen.

Tipp: Prüfen Sie nach dem Import immer, ob alle Daten korrekt übernommen wurden – insbesondere Währung, Betrag und Wechselkurs. Bei Unklarheiten hilft Ihnen der Support gerne weiter.

So gelingt Ihnen der Import von Lieferantenbelegen in Fremdwährungen schnell, sicher und korrekt!

Weitere Informationen zu den Fremdwährungskursen finden Sie hier:

• Können verschiedene Währungen verwendet werden?
• Welche Fremdwährung- bzw. Wechsel-Kurse werden in AbaNinja verwendet?
• Wie wird eine manuelle oder automatische Buchung in einer Fremdwährung erstellt?